Ditinjau oleh Analis Internal Gotrade
Ditulis oleh Aries Yuangga
Ringkasan
Saham Intel Corporation (INTC) kembali “hidup” lagi di market. Berdasarkan data TradingView, harga ada di US$47,29 (+7,33%) dengan market cap ~US$235,73B. Tapi yang bikin menarik: valuasi di layar terlihat ekstrem (P/E TTM sangat tinggi karena basis EPS TTM kecil), jadi saham ini sangat sensitif ke narasi turnaround dan kualitas earnings ke depan.
Dari data Tradingview, kesimpulan besarnya begini:
-
Berdasarkan angka kuartal terakhir: EPS 0,23 vs estimasi 0,02 dan revenue US$13,65B vs estimasi US$13,20B (beat tipis revenue, beat besar EPS dari basis estimasi yang rendah).
-
Ke depan: next report date 23 Jan 2026 untuk Q4 2025, dengan estimasi EPS 0,08 dan estimasi revenue US$13,40B.
-
Dividen: yield TTM di layar 0,00% (secara praktis market tidak melihat INTC sebagai saham income saat ini). Dividen kuartalan terakhir yang tampil US$0,125.
-
Sentimen analis: condong Neutral (banyak “Hold”), dengan price target headline ~US$42,60 yang secara matematis malah di bawah harga saat ini, artinya, untuk rally lanjut, INTC butuh katalis yang lebih kuat daripada sekadar “mean reversion”.
Verdict: INTC bukan saham yang dibeli serampangan. Kalau mau masuk, harus menggunakan pendekatan plan-based, bukan berdasarkan feeling.
Fundamental Snapshot
Ukuran & valuasi:
-
Harga: US$47,29
-
Market cap: ~US$235,73B
-
P/E (TTM): ~4.156,60x (angka ini biasanya muncul karena EPS TTM sangat kecil)
-
Basic EPS (TTM): ~0,01
-
Employees: ~108,9K
Kinerja kuartal terakhir yang ditampilkan (Earnings panel)
-
EPS (reported): 0,23 vs est. 0,02
-
Revenue: US$13,65B vs est. US$13,20B
-
Next report: 23 Jan 2026 (Q4 2025)
-
Next quarter est.: EPS 0,08 | Revenue est. US$13,40B
Dividen:
-
Dividend yield (TTM): 0,00%
-
Dividend amount yang tampil: US$0,125
-
Last ex-div date: 7 Aug 2024
-
Last payment date: 1 Sep 2024
Revenue mix (yang kebaca di tabel “Revenue breakdown”)
-
Mesin utama masih Client Computing Group (angka 2024 di layar: ~US$30,29B).
-
Kontributor besar lainnya yang muncul: Intel Foundry (~US$17,54B) dan Data Center & AI (~US$12,92B).
-
Dari sisi geografis (tabel “By country”), kontribusi terlihat menyebar, dengan beberapa negara besar (contoh yang terbaca: China ~US$15,53B, United States ~US$12,99B, Singapore ~US$10,19B, Taiwan ~US$7,80B, dll).
Analyst view (Forecast panel)
-
Analyst rating: Neutral (dominan “Hold”).
-
Price target headline: ~US$42,60 (di bawah harga saat ini).
Analisis Teknikal
Harga saat ini: ~US$47,29
Level-level penting (Fib)
Resistance / area supply
-
US$48,29 (Fib 0) → area kunci yang sedang diuji (dekat harga sekarang). Ini tipikal area “take profit / rejection” kalau buyer tidak cukup kuat follow-through.
Buy / Accumulation Zone
-
US$33,00 (Fib 0,5)
-
US$29,39 (Fib 0,618)
-
US$26,73 (Fib 0,705)
Last defense
-
US$17,70 (Fib 1) → level ekstrem bawah; kalau harga sampai ke sini, berarti struktur makro sudah sangat rusak dan market masuk mode “reprice ulang”.
Pembacaan teknikal saya
-
Setelah rally besar, chart secara eksplisit memetakan bahwa zona yang “rasional” untuk akumulasi justru berada jauh di bawah harga sekarang (US$33 → 29 → 26).
-
Jadi skenario paling sehat untuk investor bukan mengejar hijau hari ini, tapi menunggu market menawarkan pullback ke demand zone.
Trading Setup
Ini kerangka eksekusi. Kamu tetap harus sesuaikan dengan profil risiko dan horizon kamu.
1. Investor / Position Trade (6-24 bulan): Accumulate on Pullback
Tujuan: bangun posisi di area probabilitas lebih tinggi, bukan di euforia.
-
Starter (opsional): kecil saja jika harus “punya exposure”.
-
Core buy zone: US$33,00 → 29,39
-
Deep buy zone: US$29,39 → 26,73
-
Panic add (hanya kalau market crash): mendekati US$17,70
2. Swing (1-12 minggu): fokus manajemen risiko
Karena harga sudah dekat area supply (Fib 0), swing yang agresif di sini biasanya RR-nya tidak semanis beli saat pullback.
-
Skenario A (konservatif): tunggu pullback ke US$33-29, baru cari tanda reversal.
-
Skenario B (agresif): kalau tetap entry dekat US$47-48, disiplin dengan invalidation ketat (karena kamu entry di area rawan rejection).
Kenapa Thesis INTC Bisa Berhasil?
1. Ada tanda perbaikan kuartalan (beat EPS & revenue)
EPS dan revenue kuartal terakhir di layar menunjukkan eksekusi yang membaik vs ekspektasi.
2. Revenue stream terlihat lebih berlapis
Tidak hanya “PC chip”. Di breakdown, segmen Foundry dan Data Center & AI terlihat material sebagai kontributor (walau tetap, CCG paling dominan).
3. Namun, market belum sepenuhnya percaya (rating Neutral)
Dominasi “Hold” dan price target headline di bawah harga sekarang = sinyal bahwa rally ini belum “divalidasi” konsensus analis sebagai re-rating permanen.
Risiko Penting dan Relevan
1. Valuasi terlihat tidak nyaman (P/E TTM ekstrem)
Angka setinggi itu biasanya membuat saham sangat mudah “diguncang” bila earnings normalisasi tidak konsisten.
2. Gap antara harga vs price target headline
Kalau street saja price target “rata-rata” di bawah harga, maka upside lanjutan butuh katalis lebih kuat (atau market sedang risk-on ekstrem).
3. Saham ini cenderung narrative-driven
Saat narasi positif dominan, harga bisa lari. Tapi begitu narasi goyah, penurunan bisa cepat.
Valuasi dan Skenario
Base case
-
Harga cenderung mean reversion dan memberi kesempatan buy di US$33-29 sebelum melanjutkan trend yang lebih stabil.
Bull case
-
Earnings berikutnya memperkuat thesis turnaround → breakout berlanjut, dan area 48-an tidak lagi jadi “atap”.
Bear case
-
Earnings/guide tidak memenuhi ekspektasi → harga kembali masuk fase pullback menuju zona akumulasi yang sudah kami tandai.
Kesimpulan
Dengan data yang dilampirkan, INTC terlihat seperti saham turnaround yang sedang “dibicarakan market”, tapi belum jadi cerita yang benar-benar aman untuk dikejar di harga sekarang.
Saran strategi:
-
Menunggu pullback ke area yang sudah di-mapping (US$33 → 29 → 26),
-
lalu akumulasi bertahap dengan size yang terukur,
-
bukan all-in di dekat resistance.
Disclaimer: PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.
